UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACCUU

UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC

13.2520CHFD
−0.0125−0.09%
在2月18日 22:50 [GMT]結束
CHF
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪39.86 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−3.62 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.01 M‬
費用率
0.16%

關於UBSETF EU LIQCORSUST HCHF ACC


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2017年11月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484800955

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.73%
現金0.27%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0.41%
I
ING Groep N.V. 4.5% 23-MAY-2029
0.39%
C
Credit Agricole S.A. 3.75% 22-JAN-2034
0.38%
B
BNP Paribas SA 0.875% 11-JUL-2030
0.35%
B
BNP Paribas SA 4.75% 13-NOV-2032
0.35%
C
Credit Agricole S.A. 4.375% 27-NOV-2033
0.35%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 3.125% 14-SEP-2027
0.34%
B
Banco Santander, S.A. 5.75% 23-AUG-2033
0.33%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029
0.33%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% 19-MAY-2030
0.32%
權重前10名3.55%
726總持有量

管理資產(AUM)



資金流向