關於UBSETF USCORPSICHFD
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成立日期
2015年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461754
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.51%
現金0.49%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBSUST主要持股為Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035和AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029,分別佔據了投資組合的0.82%和0.70%。
CBSUST上次的股息為0.21 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.29 CHF的股息, 顯示下跌38.50%。
CBSUST所管理的資產為39.10 M CHF。 過去一個月下跌了1.53%。
CBSUST資金流達到6.79 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CBSUST會支付股息給持有者,股息收益率為4.64%。 上一期股息(2025年2月7日)金額為0.21 CHF。 股息為每半年支付。
CBSUST的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年9月30日上市,其管理風格為被動型。
CBSUST費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
CBSUST跟著Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBSUST投資於債券。
CBSUST在過去一個月價格已經上漲了0.23%, 其年度績效下跌了−3.89%。 查看更多動態,請參閱CBSUST價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.87% 並且在一年內已經下跌了−0.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.87% 並且在一年內已經下跌了−0.58%。
CBSUST以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。