關鍵統計數據
關於UBSETF USCORP USDD
首頁
成立日期
2014年5月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048316647
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.02%
現金0.98%
股票區域細分
北美99.29%
歐洲0.71%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBUS.USD上次的股息為0.38 USD。 六個月前, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示上漲13.65%。
CBUS.USD所管理的資產為72.12 M USD。 過去一個月上漲了0.40%。
CBUS.USD資金流達到−12.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CBUS.USD會支付股息給持有者,股息收益率為4.80%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.38 USD。 股息為每半年支付。
CBUS.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年5月30日上市,其管理風格為被動型。
CBUS.USD費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
CBUS.USD跟著Bloomberg US Liquid Corporates。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBUS.USD投資於債券。
CBUS.USD在過去一個月價格已經下跌了−2.01%, 其年度績效下跌了−2.10%。 查看更多動態,請參閱CBUS.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.23%, 三個月績效下跌了−0.54% 並且在一年內上漲了3.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.23%, 三個月績效下跌了−0.54% 並且在一年內上漲了3.11%。
CBUS.USD以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。