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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪298.33 M‬CHF
資金流(1Y)
‪32.80 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於UBS FUND CMCI COMP SF CHF ACC


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.34%
首頁
成立日期
2011年2月9日
追蹤指數
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
管理風格
消極
ISIN
IE00B58FQX63

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
優化
策略
多因素
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
股票197.13%
零售業54.75%
電子科技7.76%
科技服務7.66%
金融6.37%
公用事業5.34%
能源礦產4.44%
健康科技4.44%
生產製造2.58%
耐用消費品2.52%
通訊2.21%
消費者服務0.64%
非耐用消費品0.43%
工業服務0.21%
加工業0.21%
運輸0.18%
商業服務0.15%
配送服務0.06%
非能源礦產0.04%
健康服務0.01%
債券、現金及其他−97.13%
現金0.00%
其他類−97.13%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向