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UBS CMCI X AGRI USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪142.72 M‬USD
資金流(1Y)
‪−8.25 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪664.18 K‬
費用率
0.34%

關於UBS CMCI X AGRI USD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2016年3月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ2GV965

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
農業以外的全市場
利基
最近月份
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
生產製造
股票100.00%
金融19.22%
科技服務14.07%
電子科技13.32%
生產製造12.01%
健康科技7.72%
公用事業7.03%
能源礦產6.40%
零售業5.93%
通訊5.87%
耐用消費品3.23%
非耐用消費品1.68%
消費者服務1.29%
工業服務1.27%
加工業0.67%
運輸0.12%
配送服務0.09%
商業服務0.07%
健康服務0.02%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
其他類−0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向