UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF

UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪59.23 M‬CHF
資金流(1年)
‪5.34 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪338.43 K‬
費用率
0.34%

關於UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2016年5月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYT5CW92

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
農業以外的全市場
利基
最近月份
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票98.40%
電子科技22.24%
科技服務20.41%
金融12.62%
生產製造8.48%
零售業6.49%
耐用消費品6.26%
健康科技5.51%
公用事業4.34%
非耐用消費品2.91%
能源礦產2.87%
消費者服務1.32%
運輸1.15%
通訊1.12%
工業服務0.87%
加工業0.74%
健康服務0.70%
非能源礦產0.35%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.60%
其他類1.60%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CCXAS主要持股為Apple Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.05%和5.80%。
CCXAS所管理的資產為‪59.23 M‬ CHF。 過去一個月上漲了4.05%。
CCXAS資金流達到‪5.34 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CCXAS不會支付股息。
CCXAS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2016年5月4日上市,其管理風格為被動型。
CCXAS費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
CCXAS跟著UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCXAS投資於股票。
CCXAS在過去一個月價格已經上漲了5.10%, 其年度績效上漲了16.58%。 查看更多動態,請參閱CCXAS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.98%, 三個月績效上漲了5.11% 並且在一年內上漲了14.45%。
CCXAS以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。