關於ISH COR CRPBND (CH) CHF D
成立日期
2014年1月14日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.60%
現金0.30%
結構性0.10%
股票區域細分
歐洲86.66%
北美8.16%
大洋洲2.35%
拉丁美洲1.89%
亞洲0.49%
中東0.46%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHCORP上次的股息為0.56 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.52 CHF的股息, 顯示上漲7.14%。
CHCORP所管理的資產為1.77 B CHF。 過去一個月上漲了1.85%。
CHCORP資金流達到224.86 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHCORP會支付股息給持有者,股息收益率為1.10%。 上一期股息(2025年1月23日)金額為0.56 CHF。 股息為每半年支付。
CHCORP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年1月14日上市,其管理風格為被動型。
CHCORP費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CHCORP跟著SBI Corporate Total Return Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHCORP投資於債券。
CHCORP在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了4.11%。 查看更多動態,請參閱CHCORP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.55%, 三個月績效上漲了1.81% 並且在一年內上漲了5.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.55%, 三個月績效上漲了1.81% 並且在一年內上漲了5.37%。
CHCORP以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。