關於UBSETF MSCICHDIVESG
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成立日期
2023年3月31日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票101.50%
金融27.22%
健康科技26.96%
非耐用消費品15.88%
運輸8.78%
配送服務8.20%
商業服務6.65%
非能源礦產2.22%
生產製造2.18%
零售業0.82%
科技服務0.81%
電子科技0.27%
債券、現金及其他−1.50%
現金−1.50%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.63%,以及Health Technology,佔股票總數的27.37%。 資產主要位於Europe區域。
CHDIV主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的16.12%和14.50%。
CHDIV上次的股息為0.07 CHF。 前一年, 發行人已支付0.04 CHF的股息, 顯示上漲42.86%。
CHDIV所管理的資產為34.26 M CHF。 過去一個月上漲了7.04%。
CHDIV資金流達到−20.70 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHDIV會支付股息給持有者,股息收益率為1.30%。 上一期股息(2025年4月24日)金額為0.07 CHF。 股息為年支付。
CHDIV的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2023年3月31日上市,其管理風格為被動型。
CHDIV費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CHDIV跟著MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Index - CHF - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHDIV投資於股票。
CHDIV在過去一個月價格已經上漲了0.10%, 其年度績效下跌了−0.30%。 查看更多動態,請參閱CHDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.75% 並且在一年內上漲了5.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.75% 並且在一年內上漲了5.12%。
CHDIV以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。