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UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪38.93 M‬CHF
資金流(1年)
‪17.04 M‬CHF
股息殖利率(指定)
2.13%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪3.06 M‬
費用率
0.20%

關於UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2023年3月31日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Index - CHF - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月11日
曝光類型
股票
健康科技
金融
非耐用消費品
運輸
股票105.63%
健康科技30.96%
金融24.14%
非耐用消費品13.61%
運輸13.18%
配送服務7.53%
商業服務2.65%
非能源礦產2.58%
加工業2.27%
生產製造1.56%
零售業0.85%
電子科技0.37%
科技服務0.32%
債券、現金及其他−5.63%
現金−5.63%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的32.70%,以及Finance,佔股票總數的25.50%。 資產主要位於Europe區域。
CHDIV主要持股為Novartis AGZurich Insurance Group Ltd,分別佔據了投資組合的18.02%和16.05%。
CHDIV上次的股息為0.03 CHF。 前一年, 發行人已支付0.27 CHF的股息, 顯示下跌800.00%。
CHDIV所管理的資產為‪38.93 M‬ CHF。 過去一個月上漲了6.35%。
CHDIV資金流達到‪17.04 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.13%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.30 CHF。 股息為年支付。
CHDIV的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2023年3月31日上市,其管理風格為被動型。
CHDIV費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CHDIV跟著MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Index - CHF - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHDIV投資於股票。
CHDIV在過去一個月價格已經下跌了−6.56%, 其年度績效下跌了−5.28%。 查看更多動態,請參閱CHDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.34%, 三個月績效下跌了−3.84% 並且在一年內已經下跌了−2.00%。
CHDIV以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。