關於UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis
首頁
成立日期
2023年3月31日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH1244681594
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票111.76%
金融40.98%
健康科技30.04%
非耐用消費品12.28%
通訊6.17%
商業服務5.83%
運輸3.30%
配送服務0.79%
工業服務0.40%
零售業0.21%
債券、現金及其他−11.76%
現金−11.76%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.80%,以及Health Technology,佔股票總數的33.57%。 資產主要位於Europe區域。
CHDIV主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的17.17%和16.41%。
CHDIV上次的股息為0.27 CHF。 前一年, 發行人已支付0.03 CHF的股息, 顯示上漲88.89%。
CHDIV所管理的資產為54.79 M CHF。 過去一個月上漲了16.83%。
CHDIV資金流達到23.97 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.92%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.30 CHF。 股息為年支付。
CHDIV的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2023年3月31日上市,其管理風格為被動型。
CHDIV費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
CHDIV跟著MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHDIV投資於股票。
CHDIV在過去一個月價格已經上漲了3.95%, 其年度績效上漲了3.39%。 查看更多動態,請參閱CHDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.92%, 三個月績效上漲了4.37% 並且在一年內上漲了6.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.92%, 三個月績效上漲了4.37% 並且在一年內上漲了6.46%。
CHDIV以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。