UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF accUBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF accUBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF acc

UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF acc

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.22 M‬CHF
資金流(1年)
‪5.52 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.84 M‬
費用率
0.12%

關於UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF acc


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2025年3月20日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH1416135353

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票
金融
健康科技
非耐用消費品
股票111.76%
金融40.98%
健康科技30.04%
非耐用消費品12.28%
通訊6.17%
商業服務5.83%
運輸3.30%
配送服務0.79%
工業服務0.40%
零售業0.21%
債券、現金及其他−11.76%
現金−11.76%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHDIVA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.80%,以及Health Technology,佔股票總數的33.57%。 資產主要位於Europe區域。
CHDIVA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的17.17%和16.41%。
CHDIVA所管理的資產為‪6.22 M‬ CHF。 過去一個月上漲了36.87%。
CHDIVA資金流達到‪5.52 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHDIVA不會支付股息。
CHDIVA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年3月20日上市,其管理風格為被動型。
CHDIVA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
CHDIVA跟著MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHDIVA投資於股票。
CHDIVA在過去一個月價格已經上漲了3.43%, 其年度績效上漲了0.63%。 查看更多動態,請參閱CHDIVA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.92%, 三個月績效上漲了4.37% 並且在一年內上漲了2.22%。
CHDIVA以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。