關於ISH SWISS DIV (CH) CHF D
成立日期
2014年4月28日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935637
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.16%
金融33.60%
健康科技29.54%
非耐用消費品15.25%
非能源礦產8.09%
通訊3.38%
運輸2.77%
商業服務2.63%
生產製造1.43%
配送服務1.05%
加工業0.42%
債券、現金及其他1.84%
Futures1.50%
現金0.34%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHDVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.60%,以及Health Technology,佔股票總數的29.54%。 資產主要位於Europe區域。
CHDVD主要持股為Novartis AG和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的15.64%和14.80%。
CHDVD上次的股息為0.58 CHF。 前一年, 發行人已支付0.88 CHF的股息, 顯示下跌51.72%。
CHDVD所管理的資產為4.66 B CHF。 過去一個月上漲了3.50%。
CHDVD資金流達到1.89 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHDVD會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月20日)金額為0.58 CHF。 股息為年支付。
CHDVD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月28日上市,其管理風格為被動型。
CHDVD費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
CHDVD跟著SPI Select Dividend 20 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHDVD投資於股票。
CHDVD在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效上漲了5.56%。 查看更多動態,請參閱CHDVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.49%, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效下跌了−3.57% 並且在一年內上漲了9.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.49%, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效下跌了−3.57% 並且在一年內上漲了9.02%。
CHDVD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。