關於ISH SWISS DIV (CH) CHF D
成立日期
2014年4月28日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935637
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.26%
金融35.44%
健康科技30.49%
非耐用消費品14.98%
非能源礦產5.30%
通訊3.58%
商業服務2.79%
運輸2.66%
生產製造1.48%
配送服務1.11%
加工業0.44%
債券、現金及其他1.74%
Futures1.34%
現金0.40%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHDVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.44%,以及Health Technology,佔股票總數的30.49%。 資產主要位於Europe區域。
CHDVD主要持股為Novartis AG和Zurich Insurance Group Ltd,分別佔據了投資組合的15.61%和15.26%。
CHDVD上次的股息為0.58 CHF。 前一年, 發行人已支付0.88 CHF的股息, 顯示下跌51.72%。
CHDVD所管理的資產為4.46 B CHF。 過去一個月下跌了4.09%。
CHDVD資金流達到1.69 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHDVD會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月20日)金額為0.58 CHF。 股息為年支付。
CHDVD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月28日上市,其管理風格為被動型。
CHDVD費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
CHDVD跟著SPI Select Dividend 20 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHDVD投資於股票。
CHDVD在過去一個月價格已經下跌了−3.12%, 其年度績效上漲了5.18%。 查看更多動態,請參閱CHDVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.03%, 過去一個月下跌了−3.03%, 三個月績效上漲了9.13% 並且在一年內上漲了8.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.03%, 過去一個月下跌了−3.03%, 三個月績效上漲了9.13% 並且在一年內上漲了8.29%。
CHDVD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。