關於UBSETF SBIDG37 CHFD
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成立日期
2010年11月29日
結構
瑞士 FCP
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923892
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業72.61%
政府27.13%
現金0.27%
股票區域細分
歐洲92.63%
北美5.68%
拉丁美洲0.98%
大洋洲0.70%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHESG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的72.61%,以及Government,佔股票總數的27.13%。 資產主要位於Europe區域。
CHESG上次的股息為0.78 CHF。 前一年, 發行人已支付0.70 CHF的股息, 顯示上漲10.26%。
CHESG所管理的資產為111.47 M CHF。 過去一個月上漲了0.58%。
CHESG資金流達到16.99 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHESG會支付股息給持有者,股息收益率為0.77%。 上一期股息(2024年9月11日)金額為0.78 CHF。 股息為年支付。
CHESG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年11月29日上市,其管理風格為被動型。
CHESG費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CHESG跟著Swiss Bond AAA-BBB ESG。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHESG投資於債券。
CHESG在過去一個月價格已經上漲了0.43%, 其年度績效上漲了4.91%。 查看更多動態,請參閱CHESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了2.50% 並且在一年內上漲了6.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了2.50% 並且在一年內上漲了6.05%。
CHESG以溢價(0.82%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。