關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
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成立日期
2020年6月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169830103
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.95%
健康科技35.27%
金融20.65%
非耐用消費品19.02%
生產製造8.95%
耐用消費品5.88%
加工業2.59%
非能源礦產2.14%
配送服務1.45%
通訊1.02%
商業服務0.91%
電子科技0.76%
運輸0.58%
零售業0.26%
公用事業0.26%
科技服務0.22%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHEUR.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的35.27%,以及Finance,佔股票總數的20.65%。 資產主要位於Europe區域。
CHEUR.EUR主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的14.45%和12.78%。
CHEUR.EUR所管理的資產為316.07 M EUR。 過去一個月上漲了0.06%。
CHEUR.EUR資金流達到116.11 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHEUR.EUR不會支付股息。
CHEUR.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年6月18日上市,其管理風格為被動型。
CHEUR.EUR費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
CHEUR.EUR跟著MSCI Switzerland 20/35 100% Hedged to EUR Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHEUR.EUR投資於股票。
CHEUR.EUR在過去一個月價格已經下跌了−2.49%, 其年度績效上漲了4.45%。 查看更多動態,請參閱CHEUR.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.09%, 過去一個月下跌了−2.09%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了4.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.09%, 過去一個月下跌了−2.09%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了4.93%。
CHEUR.EUR以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。