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iShares Core SPI(R) ETF (CH)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.18 B‬CHF
資金流(1年)
‪922.98 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪32.25 M‬
費用率
0.10%

關於iShares Core SPI(R) ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
2014年4月28日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Swiss Performance Index (SPI) - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
識別碼
2
ISIN CH0237935652

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票98.95%
健康科技36.17%
金融20.86%
非耐用消費品14.14%
生產製造10.00%
耐用消費品5.04%
非能源礦產3.69%
加工業2.05%
工業服務1.27%
電子科技1.25%
商業服務1.09%
通訊1.07%
運輸0.89%
配送服務0.55%
零售業0.39%
科技服務0.23%
公用事業0.18%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.05%
Futures0.90%
現金0.16%
其他類0.00%
股票區域細分
99%0%
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHSPI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的36.17%,以及Finance,佔股票總數的20.86%。 資產主要位於Europe區域。
CHSPI主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的13.92%和12.90%。
CHSPI上次的股息為0.40 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.44 CHF的股息, 顯示下跌10.00%。
CHSPI所管理的資產為‪5.18 B‬ CHF。 過去一個月上漲了2.92%。
CHSPI資金流達到‪922.98 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHSPI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.84 CHF
CHSPI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月28日上市,其管理風格為被動型。
CHSPI費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
CHSPI跟著Swiss Performance Index (SPI) - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSPI投資於股票。
CHSPI在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效上漲了8.83%。 查看更多動態,請參閱CHSPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了9.62% 並且在一年內上漲了11.10%。
CHSPI以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。