關於ISH COR SPI (CH) CHF D
成立日期
2014年4月28日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935652
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票98.56%
健康科技32.68%
金融21.79%
非耐用消費品15.40%
生產製造10.98%
耐用消費品5.08%
非能源礦產3.55%
加工業2.62%
電子科技1.55%
商業服務1.18%
通訊1.07%
運輸0.92%
配送服務0.59%
零售業0.43%
科技服務0.26%
公用事業0.25%
工業服務0.13%
消費者服務0.06%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.44%
Futures1.15%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHSPI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的32.68%,以及Finance,佔股票總數的21.79%。 資產主要位於Europe區域。
CHSPI主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的11.66%和11.25%。
CHSPI上次的股息為0.40 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.44 CHF的股息, 顯示下跌10.00%。
CHSPI所管理的資產為4.17 B CHF。 過去一個月上漲了4.02%。
CHSPI資金流達到804.46 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHSPI會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.84 CHF。
CHSPI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月28日上市,其管理風格為被動型。
CHSPI費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
CHSPI跟著Switzerland SPI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSPI投資於股票。
CHSPI在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效上漲了0.14%。 查看更多動態,請參閱CHSPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了2.44% 並且在一年內上漲了1.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了2.44% 並且在一年內上漲了1.49%。
CHSPI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。