關於ISH COR SPI (CH) CHF D
成立日期
2014年4月28日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935652
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票98.30%
健康科技32.27%
金融20.95%
非耐用消費品17.88%
生產製造10.04%
耐用消費品5.41%
非能源礦產3.00%
加工業2.63%
電子科技1.35%
商業服務1.10%
通訊1.04%
運輸0.95%
配送服務0.58%
零售業0.44%
公用事業0.23%
科技服務0.21%
工業服務0.12%
消費者服務0.06%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.70%
Futures1.29%
現金0.40%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHSPI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的32.27%,以及Finance,佔股票總數的20.95%。 資產主要位於Europe區域。
CHSPI主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的13.80%和11.44%。
CHSPI上次的股息為1.16 CHF。 前一年, 發行人已支付0.66 CHF的股息, 顯示上漲43.10%。
CHSPI所管理的資產為4.12 B CHF。 過去一個月上漲了1.91%。
CHSPI資金流達到771.81 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHSPI會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月24日)金額為1.16 CHF。 股息為年支付。
CHSPI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月28日上市,其管理風格為被動型。
CHSPI費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
CHSPI跟著Switzerland SPI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSPI投資於股票。
CHSPI在過去一個月價格已經上漲了2.18%, 其年度績效上漲了2.19%。 查看更多動態,請參閱CHSPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.73%, 三個月績效下跌了−2.38% 並且在一年內上漲了5.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.73%, 三個月績效下跌了−2.38% 並且在一年內上漲了5.23%。
CHSPI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。