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ISH COR SPI (CH) CHF D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.67 B‬CHF
資金流(1Y)
‪729.60 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.62%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪25.43 M‬
費用率
0.10%

關於ISH COR SPI (CH) CHF D


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2014年4月28日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Switzerland SPI
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CH0237935652

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.81%
健康科技33.51%
金融21.75%
非耐用消費品16.07%
生產製造10.41%
耐用消費品6.02%
非能源礦產2.98%
加工業2.84%
電子科技1.48%
商業服務1.09%
運輸1.04%
通訊1.00%
配送服務0.57%
零售業0.41%
科技服務0.26%
公用事業0.22%
工業服務0.09%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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