UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪265.82 M‬CHF
資金流(1年)
‪−22.39 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪14.07 M‬
費用率
0.28%

關於UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2017年9月11日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH0368190739

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票
健康科技
金融
非耐用消費品
股票193.89%
健康科技35.36%
金融25.03%
非耐用消費品12.58%
生產製造9.72%
加工業4.13%
工業服務3.27%
商業服務2.91%
通訊2.51%
電子科技1.60%
運輸1.31%
耐用消費品0.74%
配送服務0.74%
零售業0.09%
債券、現金及其他−93.89%
現金−93.89%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的68.57%,以及Finance,佔股票總數的48.54%。 資產主要位於Europe區域。
CHSRI主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.UBS Group AG,分別佔據了投資組合的11.42%和11.39%。
CHSRI上次的股息為0.03 CHF。 前一年, 發行人已支付0.31 CHF的股息, 顯示下跌933.33%。
CHSRI所管理的資產為‪265.82 M‬ CHF。 過去一個月下跌了1.11%。
CHSRI資金流達到‪−22.39 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHSRI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.34 CHF。 股息為年支付。
CHSRI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年9月11日上市,其管理風格為被動型。
CHSRI費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CHSRI跟著MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSRI投資於股票。
CHSRI在過去一個月價格已經上漲了0.24%, 其年度績效上漲了4.07%。 查看更多動態,請參閱CHSRI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.69%, 三個月績效上漲了4.88% 並且在一年內上漲了5.04%。
CHSRI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。