關鍵統計
關於UBSETF MSCH SR CHFD
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成立日期
2017年9月11日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票198.74%
健康科技31.61%
金融26.77%
非耐用消費品14.76%
生產製造12.25%
加工業4.92%
通訊2.28%
商業服務1.99%
電子科技1.90%
運輸1.45%
配送服務0.71%
耐用消費品0.65%
科技服務0.55%
工業服務0.09%
零售業0.07%
債券、現金及其他−98.74%
現金−98.74%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的62.83%,以及Finance,佔股票總數的53.21%。 資產主要位於Europe區域。
CHSRI主要持股為Nestle S.A.和Swiss Re AG,分別佔據了投資組合的11.07%和11.04%。
CHSRI上次的股息為0.03 CHF。 前一年, 發行人已支付0.04 CHF的股息, 顯示下跌33.33%。
CHSRI所管理的資產為285.67 M CHF。 過去一個月上漲了4.40%。
CHSRI資金流達到−290.84 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHSRI會支付股息給持有者,股息收益率為0.53%。 上一期股息(2025年4月24日)金額為0.03 CHF。 股息為年支付。
CHSRI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年9月11日上市,其管理風格為被動型。
CHSRI費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CHSRI跟著MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSRI投資於股票。
CHSRI在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了4.37%。 查看更多動態,請參閱CHSRI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效下跌了−0.20% 並且在一年內上漲了4.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效下跌了−0.20% 並且在一年內上漲了4.60%。
CHSRI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。