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UBSETF MSCH SR CHFD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪285.67 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−290.84 M‬CHF
股息收益率(指示)
0.53%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪15.21 M‬
費用率
0.28%

關於UBSETF MSCH SR CHFD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2017年9月11日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月6日
曝光類型
股票
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票198.74%
健康科技31.61%
金融26.77%
非耐用消費品14.76%
生產製造12.25%
加工業4.92%
通訊2.28%
商業服務1.99%
電子科技1.90%
運輸1.45%
配送服務0.71%
耐用消費品0.65%
科技服務0.55%
工業服務0.09%
零售業0.07%
債券、現金及其他−98.74%
現金−98.74%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的62.83%,以及Finance,佔股票總數的53.21%。 資產主要位於Europe區域。
CHSRI主要持股為Nestle S.A.Swiss Re AG,分別佔據了投資組合的11.07%和11.04%。
CHSRI上次的股息為0.03 CHF。 前一年, 發行人已支付0.04 CHF的股息, 顯示下跌33.33%。
CHSRI所管理的資產為‪285.67 M‬ CHF。 過去一個月上漲了4.40%。
CHSRI資金流達到‪−290.84 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHSRI會支付股息給持有者,股息收益率為0.53%。 上一期股息(2025年4月24日)金額為0.03 CHF。 股息為年支付。
CHSRI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年9月11日上市,其管理風格為被動型。
CHSRI費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CHSRI跟著MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSRI投資於股票。
CHSRI在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了4.37%。 查看更多動態,請參閱CHSRI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效下跌了−0.20% 並且在一年內上漲了4.60%。
CHSRI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。