UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF acc-UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF acc-UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF acc-

UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF acc-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪250.91 M‬CHF
資金流(1年)
‪−31.41 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪11.36 M‬
費用率
0.28%

關於UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF acc-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2019年9月9日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH0492935355

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票
健康科技
金融
非耐用消費品
股票193.45%
健康科技34.97%
金融24.85%
非耐用消費品12.69%
生產製造9.97%
加工業4.19%
工業服務3.30%
商業服務2.88%
通訊2.56%
電子科技1.60%
運輸1.35%
耐用消費品0.82%
配送服務0.74%
零售業0.09%
債券、現金及其他−93.45%
現金−93.45%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHSRIA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的67.66%,以及Finance,佔股票總數的48.07%。 資產主要位於Europe區域。
CHSRIA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ABB Ltd.,分別佔據了投資組合的11.84%和11.16%。
CHSRIA所管理的資產為‪250.91 M‬ CHF。 過去一個月下跌了3.75%。
CHSRIA資金流達到‪−31.41 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHSRIA不會支付股息。
CHSRIA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年9月9日上市,其管理風格為被動型。
CHSRIA費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CHSRIA跟著MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSRIA投資於股票。
CHSRIA在過去一個月價格已經上漲了0.91%, 其年度績效上漲了5.52%。 查看更多動態,請參閱CHSRIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了6.75% 並且在一年內上漲了6.36%。
CHSRIA以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。