關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
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成立日期
2021年2月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2250132763
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.97%
健康科技32.57%
金融26.25%
非耐用消費品14.33%
生產製造12.73%
加工業4.16%
商業服務2.85%
通訊2.34%
電子科技1.98%
運輸1.11%
耐用消費品0.72%
配送服務0.69%
工業服務0.16%
零售業0.07%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHSRII投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的32.57%,以及Finance,佔股票總數的26.25%。 資產主要位於Europe區域。
CHSRII主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和ABB Ltd.,分別佔據了投資組合的5.71%和5.39%。
CHSRII所管理的資產為202.13 M CHF。 過去一個月上漲了1.88%。
CHSRII資金流達到26.28 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHSRII不會支付股息。
CHSRII的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2021年2月26日上市,其管理風格為被動型。
CHSRII費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CHSRII跟著MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHSRII投資於股票。
CHSRII在過去一個月價格已經上漲了2.07%, 其年度績效上漲了2.56%。 查看更多動態,請參閱CHSRII價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了2.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了2.56%。
CHSRII以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。