關於Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
成立日期
2025年2月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000Y2JPPS4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized100.66%
企業2.45%
現金−3.11%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
CLOA投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的100.66%，以及Corporate，佔股票總數的2.45%。 資產主要位於N/A區域。
不，CLOA不會支付股息。
CLOA的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2025年2月10日上市，其管理風格為主動型。
CLOA費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
CLOA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CLOA投資於債券。
CLOA在過去一個月價格已經下跌了−0.01%， 其年度績效上漲了2.17%。 查看更多動態，請參閱CLOA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.22%， 過去一個月下跌了−0.22%， 三個月績效上漲了1.29% 並且在一年內已經下跌了−0.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.22%， 過去一個月下跌了−0.22%， 三個月績效上漲了1.29% 並且在一年內已經下跌了−0.27%。
CLOA以溢價(0.67%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。