IVZ EUR CLO UCITS ETF ACCIVZ EUR CLO UCITS ETF ACCIVZ EUR CLO UCITS ETF ACC

IVZ EUR CLO UCITS ETF ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪518.56 K‬
費用率

關於IVZ EUR CLO UCITS ETF ACC


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2025年2月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000Y2JPPS4

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized95.22%
企業4.21%
現金0.57%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CLOA投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的95.22%,以及Corporate,佔股票總數的4.21%。 資產主要位於N/A區域。
不,CLOA不會支付股息。
CLOA的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年2月10日上市,其管理風格為主動型。
CLOA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLOA投資於債券。
CLOA以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。