關於ISH GLOB CRPBND CHFH A
成立日期
2019年6月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK0TB144
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.33%
0.07%
金融0.04%
生產製造0.04%
配送服務0.04%
耐用消費品0.03%
加工業0.02%
科技服務0.02%
非耐用消費品0.02%
消費者服務0.02%
商業服務0.01%
公用事業0.01%
工業服務0.01%
非能源礦產0.00%
電子科技0.00%
零售業0.00%
債券、現金及其他99.67%
企業97.49%
共同基金1.09%
政府0.58%
現金0.40%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.03%
其他類0.01%
結構性0.01%
市政0.00%
股票區域細分
北美63.76%
歐洲29.56%
亞洲4.30%
大洋洲1.97%
拉丁美洲0.29%
中東0.12%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CORC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的97.49%,以及Government,佔股票總數的0.58%。 資產主要位於North America區域。
不,CORC不會支付股息。
CORC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月5日上市,其管理風格為被動型。
CORC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
CORC跟著Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CORC投資於債券。
CORC在過去一個月價格已經上漲了0.06%, 其年度績效上漲了1.16%。 查看更多動態,請參閱CORC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效下跌了−0.31% 並且在一年內上漲了0.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效下跌了−0.31% 並且在一年內上漲了0.66%。
CORC以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。