關於iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
成立日期
2019年6月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BK0TB144
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.29%
0.07%
生產製造0.04%
金融0.04%
耐用消費品0.03%
加工業0.02%
科技服務0.02%
配送服務0.02%
非耐用消費品0.02%
商業服務0.01%
公用事業0.01%
工業服務0.01%
消費者服務0.01%
其他類0.00%
電子科技0.00%
債券、現金及其他99.71%
企業97.95%
政府0.63%
現金0.55%
共同基金0.46%
Securitized0.05%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.02%
結構性0.01%
Temporary0.01%
股票區域細分
北美64.92%
歐洲28.50%
亞洲4.30%
大洋洲1.98%
拉丁美洲0.23%
中東0.08%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CORC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的97.95%,以及Government,佔股票總數的0.63%。 資產主要位於North America區域。
CORC所管理的資產為137.81 M CHF。 過去一個月上漲了4.05%。
CORC資金流達到15.79 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CORC不會支付股息。
CORC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月5日上市,其管理風格為被動型。
CORC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
CORC跟著Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CORC投資於債券。
CORC在過去一個月價格已經上漲了0.03%, 其年度績效上漲了2.04%。 查看更多動態,請參閱CORC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.02%, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效下跌了−0.67% 並且在一年內上漲了2.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.02%, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效下跌了−0.67% 並且在一年內上漲了2.42%。
CORC以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。