關於UBSETF GLLIQCORSUSC
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成立日期
2022年1月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2099992005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.98%
現金0.02%
股票區域細分
北美69.14%
歐洲29.12%
亞洲1.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CORPSC主要持股為Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053和Goldman Sachs Group, Inc. 4.937% 23-APR-2028,分別佔據了投資組合的0.45%和0.44%。
CORPSC所管理的資產為44.06 M CHF。 過去一個月下跌了1.30%。
CORPSC資金流達到−23.18 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CORPSC不會支付股息。
CORPSC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2022年1月11日上市,其管理風格為被動型。
CORPSC費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
CORPSC跟著Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - CHF - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CORPSC投資於債券。
CORPSC在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了0.94%。 查看更多動態,請參閱CORPSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效下跌了−0.01% 並且在一年內上漲了1.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效下跌了−0.01% 並且在一年內上漲了1.02%。
CORPSC以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。