關於UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
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成立日期
2019年6月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票95.23%
科技服務20.49%
電子科技19.08%
金融11.04%
零售業7.19%
健康科技6.51%
生產製造5.68%
公用事業5.64%
非耐用消費品5.50%
耐用消費品3.56%
消費者服務2.53%
通訊2.21%
能源礦產1.90%
加工業1.53%
工業服務0.99%
健康服務0.62%
運輸0.58%
配送服務0.11%
非能源礦產0.07%
其他類0.01%
債券、現金及其他4.77%
其他類4.77%
現金0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
COSIC主要持股為Alphabet Inc. Class A和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.54%和5.35%。
COSIC所管理的資產為18.85 M CHF。 過去一個月上漲了1.75%。
COSIC資金流達到1.59 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,COSIC不會支付股息。
COSIC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月27日上市,其管理風格為被動型。
COSIC費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
COSIC跟著UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
COSIC投資於股票。
COSIC在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效下跌了−0.07%。 查看更多動態,請參閱COSIC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了0.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了0.76%。
COSIC以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。