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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪20.92 M‬CHF
資金流(1Y)
‪11.16 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪177.46 K‬
費用率
0.34%

關於UBS FUND CMCI COMMCARRY CHF


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2019年6月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
階梯式
策略
階梯式
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票94.22%
金融16.47%
科技服務12.50%
電子科技12.17%
生產製造8.97%
健康科技7.72%
零售業7.54%
公用事業7.23%
能源礦產6.40%
通訊3.52%
非耐用消費品3.30%
耐用消費品3.23%
消費者服務1.44%
工業服務1.37%
加工業1.01%
健康服務0.65%
商業服務0.45%
運輸0.21%
配送服務0.02%
非能源礦產0.02%
其他類0.01%
債券、現金及其他5.78%
其他類5.78%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向