關於UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
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成立日期
2019年6月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票96.88%
電子科技22.48%
科技服務21.70%
金融10.80%
零售業9.21%
健康科技6.78%
生產製造6.17%
非耐用消費品4.27%
公用事業3.71%
耐用消費品3.37%
運輸1.85%
能源礦產1.83%
消費者服務1.28%
通訊1.22%
加工業0.76%
健康服務0.67%
工業服務0.58%
配送服務0.14%
非能源礦產0.04%
商業服務0.01%
其他類0.01%
債券、現金及其他3.12%
其他類3.12%
現金0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
COSIC主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.27%和6.19%。
COSIC所管理的資產為19.19 M CHF。 過去一個月上漲了2.01%。
COSIC資金流達到1.59 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,COSIC不會支付股息。
COSIC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月27日上市,其管理風格為被動型。
COSIC費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
COSIC跟著UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
COSIC投資於股票。
COSIC在過去一個月價格已經上漲了1.60%, 其年度績效上漲了2.80%。 查看更多動態,請參閱COSIC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.59%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了2.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.59%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了2.25%。
COSIC以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。