關於AMUNDI MSCI EUR EX CH ESG ETF
成立日期
2009年12月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681044308
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票96.14%
金融23.50%
健康科技12.08%
非耐用消費品11.54%
電子科技8.18%
生產製造8.09%
科技服務6.29%
公用事業5.21%
加工業4.26%
商業服務4.19%
工業服務2.48%
通訊2.08%
零售業1.87%
運輸1.84%
耐用消費品1.48%
非能源礦產1.07%
其他類1.00%
消費者服務0.67%
配送服務0.31%
債券、現金及其他3.86%
Temporary2.91%
其他類0.95%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CS9.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.50%,以及Health Technology,佔股票總數的12.08%。 資產主要位於Europe區域。
CS9.EUR主要持股為ASML Holding NV和Novo Nordisk A/S Class B,分別佔據了投資組合的5.13%和4.60%。
CS9.EUR所管理的資產為489.76 M EUR。 過去一個月下跌了2.44%。
CS9.EUR資金流達到84.83 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CS9.EUR不會支付股息。
CS9.EUR的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2009年12月15日上市,其管理風格為被動型。
CS9.EUR費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
CS9.EUR跟著MSCI Europe ex Switzerland ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CS9.EUR投資於股票。
CS9.EUR在過去一個月價格已經下跌了−0.61%, 其年度績效下跌了−0.41%。 查看更多動態,請參閱CS9.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.66%, 三個月績效下跌了−2.12% 並且在一年內已經下跌了−0.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.66%, 三個月績效下跌了−2.12% 並且在一年內已經下跌了−0.51%。
CS9.EUR以溢價(0.85%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。