關鍵統計數據
關於iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
成立日期
2003年11月18日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
ISIN
CH0016999846
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.96%
現金0.04%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSBGC7主要持股為Government of Switzerland 0.0% 22-JUN-2029和Government of Switzerland 0.5% 27-MAY-2030,分別佔據了投資組合的29.50%和24.19%。
CSBGC7上次的股息為0.74 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.58 CHF的股息, 顯示上漲21.62%。
CSBGC7所管理的資產為416.14 M CHF。 過去一個月上漲了0.77%。
CSBGC7資金流達到−55.08 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSBGC7會支付股息給持有者,股息收益率為1.76%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.74 CHF。 股息為每半年支付。
CSBGC7的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年11月18日上市,其管理風格為被動型。
CSBGC7費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CSBGC7跟著Swiss Bond Domestic Government 3-7。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSBGC7投資於債券。
CSBGC7在過去一個月價格已經下跌了−0.12%, 其年度績效上漲了0.31%。 查看更多動態,請參閱CSBGC7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.19%, 三個月績效下跌了−0.40% 並且在一年內上漲了2.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.19%, 三個月績效下跌了−0.40% 並且在一年內上漲了2.76%。
CSBGC7以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。