關於iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
成立日期
2009年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.10%
企業0.85%
共同基金0.04%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSBGE7.EUR投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.10%,以及Corporate,佔股票總數的0.85%。 資產主要位於Europe區域。
CSBGE7.EUR主要持股為France 2.75% 25-FEB-2029和France 0.75% 25-NOV-2028,分別佔據了投資組合的3.47%和3.47%。
CSBGE7.EUR所管理的資產為949.11 M EUR。 過去一個月上漲了2.30%。
CSBGE7.EUR資金流達到27.72 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSBGE7.EUR不會支付股息。
CSBGE7.EUR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月2日上市,其管理風格為被動型。
CSBGE7.EUR費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CSBGE7.EUR跟著Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSBGE7.EUR投資於債券。
CSBGE7.EUR在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了2.77%。 查看更多動態,請參閱CSBGE7.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.07%, 三個月績效上漲了0.56% 並且在一年內上漲了3.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.07%, 三個月績效上漲了0.56% 並且在一年內上漲了3.10%。
CSBGE7.EUR以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。