ISH MSCI EMU SCAP EUR AISH MSCI EMU SCAP EUR AISH MSCI EMU SCAP EUR A

ISH MSCI EMU SCAP EUR A

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪890.19 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪2.80 M‬
費用率
0.58%

關於ISH MSCI EMU SCAP EUR A


品牌
iShares
成立日期
2009年7月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EMU Small Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWMM18

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.38%
金融20.68%
生產製造12.99%
工業服務9.21%
加工業6.60%
非能源礦產5.89%
公用事業5.48%
電子科技5.18%
科技服務4.97%
消費者服務4.73%
耐用消費品4.04%
商業服務3.42%
健康科技3.20%
非耐用消費品3.15%
配送服務2.86%
運輸2.75%
通訊1.94%
零售業1.73%
健康服務0.22%
其他類0.22%
能源礦產0.13%
債券、現金及其他0.62%
現金0.34%
共同基金0.18%
Temporary0.04%
其他類0.04%
Rights & Warrants0.01%
企業0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSEMUS.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.68%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.99%。 資產主要位於Europe區域。
CSEMUS.EUR主要持股為BAWAG Group AGSPIE SA,分別佔據了投資組合的1.69%和1.25%。
不,CSEMUS.EUR不會支付股息。
CSEMUS.EUR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年7月1日上市,其管理風格為被動型。
CSEMUS.EUR費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
CSEMUS.EUR跟著MSCI EMU Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSEMUS.EUR投資於股票。
CSEMUS.EUR在過去一個月價格已經上漲了5.71%, 其年度績效上漲了9.75%。 查看更多動態,請參閱CSEMUS.EUR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.46%, 三個月績效上漲了6.85% 並且在一年內上漲了9.85%。
CSEMUS.EUR以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。