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iShares SLI(R) ETF (CH)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪649.38 M‬CHF
資金流(1年)
‪−22.66 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪2.91 M‬
費用率
0.35%

關於iShares SLI(R) ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
2007年6月29日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Switzerland SLI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
識別碼
2
ISIN CH0031768937

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票98.67%
健康科技33.40%
金融25.49%
非耐用消費品11.95%
生產製造7.27%
非能源礦產6.66%
耐用消費品3.88%
加工業2.47%
工業服務2.10%
通訊1.67%
商業服務1.61%
電子科技1.14%
運輸1.02%
債券、現金及其他1.33%
Futures1.12%
現金0.21%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSSLI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的33.40%,以及Finance,佔股票總數的25.49%。 資產主要位於Europe區域。
CSSLI主要持股為UBS Group AGNovartis AG,分別佔據了投資組合的9.65%和9.47%。
CSSLI上次的股息為0.72 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.70 CHF的股息, 顯示上漲2.78%。
CSSLI所管理的資產為‪649.38 M‬ CHF。 過去一個月下跌了1.62%。
CSSLI資金流達到‪−22.66 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSLI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為1.42 CHF
CSSLI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年6月29日上市,其管理風格為被動型。
CSSLI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CSSLI跟著Switzerland SLI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSLI投資於股票。
CSSLI在過去一個月價格已經下跌了−0.53%, 其年度績效上漲了2.25%。 查看更多動態,請參閱CSSLI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.09%, 過去一個月下跌了−1.09%, 三個月績效上漲了4.78% 並且在一年內上漲了4.44%。
CSSLI以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。