關於iShares SLI(R) ETF (CH)
成立日期
2007年6月29日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票98.93%
健康科技30.77%
金融27.01%
非耐用消費品12.12%
生產製造9.92%
非能源礦產5.04%
耐用消費品4.48%
加工業3.33%
商業服務2.00%
通訊1.67%
電子科技1.55%
運輸1.04%
債券、現金及其他1.07%
Futures0.93%
現金0.14%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSSLI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的30.77%,以及Finance,佔股票總數的27.01%。 資產主要位於Europe區域。
CSSLI主要持股為UBS Group AG和Novartis AG,分別佔據了投資組合的10.80%和9.24%。
CSSLI上次的股息為0.72 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.70 CHF的股息, 顯示上漲2.78%。
CSSLI所管理的資產為711.16 M CHF。 過去一個月上漲了1.09%。
CSSLI資金流達到108.74 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSLI會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為1.42 CHF。
CSSLI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年6月29日上市,其管理風格為被動型。
CSSLI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CSSLI跟著Switzerland SLI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSLI投資於股票。
CSSLI在過去一個月價格已經上漲了0.83%, 其年度績效上漲了0.66%。 查看更多動態,請參閱CSSLI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.67%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了2.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.67%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了2.53%。
CSSLI以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。