關於ISH SMI (CH) CHF D
成立日期
1999年10月6日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票98.60%
健康科技35.91%
金融21.06%
非耐用消費品17.24%
生產製造8.33%
耐用消費品5.93%
非能源礦產4.55%
加工業2.65%
通訊1.15%
電子科技1.03%
運輸0.75%
債券、現金及其他1.40%
Futures1.18%
現金0.21%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSSMI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的35.91%,以及Finance,佔股票總數的21.06%。 資產主要位於Europe區域。
CSSMI主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的14.97%和14.44%。
CSSMI上次的股息為0.32 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.22 CHF的股息, 顯示上漲31.25%。
CSSMI所管理的資產為2.09 B CHF。 過去一個月上漲了1.68%。
CSSMI資金流達到75.87 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSMI會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.54 CHF。
CSSMI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1999年10月6日上市,其管理風格為被動型。
CSSMI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CSSMI跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSMI投資於股票。
CSSMI在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效下跌了−1.98%。 查看更多動態,請參閱CSSMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.04% 並且在一年內已經下跌了−0.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.04% 並且在一年內已經下跌了−0.37%。
CSSMI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。