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iShares SMI(R) ETF (CH)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.34 B‬CHF
資金流(1年)
‪157.99 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪17.14 M‬
費用率
0.35%

關於iShares SMI(R) ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
1999年10月6日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Switzerland SMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
識別碼
2
ISIN CH0008899764

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票98.71%
健康科技39.23%
金融19.88%
非耐用消費品15.58%
生產製造7.66%
耐用消費品5.81%
非能源礦產4.66%
加工業1.74%
工業服務1.46%
通訊1.17%
電子科技0.79%
運輸0.72%
債券、現金及其他1.29%
Futures1.10%
現金0.19%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSSMI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的39.23%,以及Finance,佔股票總數的19.88%。 資產主要位於Europe區域。
CSSMI主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的17.82%和16.40%。
CSSMI上次的股息為0.22 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.32 CHF的股息, 顯示下跌45.45%。
CSSMI所管理的資產為‪2.34 B‬ CHF。 過去一個月下跌了1.72%。
CSSMI資金流達到‪157.99 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSMI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.54 CHF
CSSMI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1999年10月6日上市,其管理風格為被動型。
CSSMI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CSSMI跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSMI投資於股票。
CSSMI在過去一個月價格已經下跌了−0.09%, 其年度績效上漲了5.25%。 查看更多動態,請參閱CSSMI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.73%, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效上漲了6.68% 並且在一年內上漲了6.92%。
CSSMI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。