關於iShares SMI(R) ETF (CH)
成立日期
1999年10月6日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票98.43%
健康科技34.86%
金融20.68%
非耐用消費品17.59%
生產製造8.93%
耐用消費品6.67%
非能源礦產4.67%
加工業1.97%
電子科技1.22%
通訊1.17%
運輸0.67%
債券、現金及其他1.57%
Futures1.28%
現金0.28%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSSMI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的34.86%,以及Finance,佔股票總數的20.68%。 資產主要位於Europe區域。
CSSMI主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的15.50%和15.25%。
CSSMI上次的股息為0.32 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.22 CHF的股息, 顯示上漲31.25%。
CSSMI所管理的資產為2.15 B CHF。 過去一個月下跌了2.49%。
CSSMI資金流達到97.84 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSMI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.54 CHF。
CSSMI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1999年10月6日上市,其管理風格為被動型。
CSSMI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CSSMI跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSMI投資於股票。
CSSMI在過去一個月價格已經下跌了−2.07%, 其年度績效上漲了3.23%。 查看更多動態,請參閱CSSMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.00%, 過去一個月下跌了−1.00%, 三個月績效上漲了4.19% 並且在一年內上漲了4.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.00%, 過去一個月下跌了−1.00%, 三個月績效上漲了4.19% 並且在一年內上漲了4.77%。
CSSMI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。