關於ISH SMI (CH) CHF D
成立日期
1999年10月6日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票98.50%
健康科技36.37%
金融19.63%
非耐用消費品18.64%
生產製造7.64%
耐用消費品6.35%
加工業2.79%
非能源礦產2.55%
配送服務1.67%
通訊1.13%
電子科技0.96%
運輸0.77%
債券、現金及其他1.50%
Futures1.23%
現金0.27%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSSMI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的36.37%,以及Finance,佔股票總數的19.63%。 資產主要位於Europe區域。
CSSMI主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的16.13%和14.92%。
CSSMI上次的股息為0.80 CHF。 前一年, 發行人已支付0.30 CHF的股息, 顯示上漲62.50%。
CSSMI所管理的資產為2.07 B CHF。 過去一個月下跌了1.92%。
CSSMI資金流達到53.93 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSMI會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月24日)金額為0.80 CHF。 股息為年支付。
CSSMI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1999年10月6日上市,其管理風格為被動型。
CSSMI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CSSMI跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSMI投資於股票。
CSSMI在過去一個月價格已經下跌了−1.97%, 其年度績效下跌了−1.33%。 查看更多動態,請參閱CSSMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.94%, 三個月績效下跌了−4.77% 並且在一年內上漲了1.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.94%, 三個月績效下跌了−4.77% 並且在一年內上漲了1.87%。
CSSMI以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。