關於iShares SMI(R) ETF (CH)
成立日期
1999年10月6日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
識別碼
2
ISIN CH0008899764
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票98.71%
健康科技39.23%
金融19.88%
非耐用消費品15.58%
生產製造7.66%
耐用消費品5.81%
非能源礦產4.66%
加工業1.74%
工業服務1.46%
通訊1.17%
電子科技0.79%
運輸0.72%
債券、現金及其他1.29%
Futures1.10%
現金0.19%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSSMI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的39.23%,以及Finance,佔股票總數的19.88%。 資產主要位於Europe區域。
CSSMI主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的17.82%和16.40%。
CSSMI上次的股息為0.22 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.32 CHF的股息, 顯示下跌45.45%。
CSSMI所管理的資產為2.34 B CHF。 過去一個月下跌了1.72%。
CSSMI資金流達到157.99 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSMI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.54 CHF。
CSSMI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1999年10月6日上市,其管理風格為被動型。
CSSMI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CSSMI跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSMI投資於股票。
CSSMI在過去一個月價格已經下跌了−0.09%, 其年度績效上漲了5.25%。 查看更多動態,請參閱CSSMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.73%, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效上漲了6.68% 並且在一年內上漲了6.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.73%, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效上漲了6.68% 並且在一年內上漲了6.92%。
CSSMI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。