ISH SMIM (CH) CHF DISH SMIM (CH) CHF DISH SMIM (CH) CHF D

ISH SMIM (CH) CHF D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.12 B‬CHF
資金流(1Y)
‪−34.05 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪3.74 M‬
費用率
0.45%

關於ISH SMIM (CH) CHF D


品牌
iShares
成立日期
2004年12月8日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Switzerland SMI Mid
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
生產製造
金融
非耐用消費品
股票98.78%
健康科技24.44%
生產製造20.43%
金融18.59%
非耐用消費品13.63%
商業服務7.83%
加工業2.67%
零售業1.98%
運輸1.96%
配送服務1.94%
耐用消費品1.80%
科技服務1.59%
公用事業1.53%
電子科技0.39%
債券、現金及其他1.22%
Futures0.95%
現金0.27%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSSMIM投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的24.44%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的20.43%。 資產主要位於Europe區域。
CSSMIM主要持股為Sandoz Group LtdChocoladefabriken Lindt & Spruengli AG,分別佔據了投資組合的8.63%和6.50%。
CSSMIM上次的股息為0.76 CHF。 前一個月, 發行人已支付1.22 CHF的股息, 顯示下跌60.53%。
CSSMIM所管理的資產為‪1.12 B‬ CHF。 過去一個月上漲了4.76%。
CSSMIM資金流達到‪−34.05 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSMIM會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月2日)金額為0.76 CHF。 股息為月支付。
CSSMIM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年12月8日上市,其管理風格為被動型。
CSSMIM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CSSMIM跟著Switzerland SMI Mid。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSMIM投資於股票。
CSSMIM在過去一個月價格已經上漲了5.22%, 其年度績效上漲了7.61%。 查看更多動態,請參閱CSSMIM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了3.07% 並且在一年內上漲了10.31%。
CSSMIM以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。