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iShares SMIM(R) ETF (CH)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.16 B‬CHF
資金流(1年)
‪−51.64 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪3.59 M‬
費用率
0.45%

關於iShares SMIM(R) ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
2004年12月8日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Switzerland SMI Mid
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
識別碼
2
ISIN CH0019852802

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
生產製造
非耐用消費品
股票99.09%
健康科技30.29%
金融18.47%
生產製造18.45%
非耐用消費品11.21%
商業服務7.02%
加工業3.80%
耐用消費品2.10%
配送服務1.83%
零售業1.82%
運輸1.71%
科技服務1.29%
通訊1.12%
債券、現金及其他0.91%
Futures0.77%
現金0.14%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSSMIM投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的30.29%,以及Finance,佔股票總數的18.47%。 資產主要位於Europe區域。
CSSMIM主要持股為Sandoz Group LtdGalderma Group AG,分別佔據了投資組合的10.05%和8.48%。
CSSMIM上次的股息為0.76 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.48 CHF的股息, 顯示上漲36.84%。
CSSMIM所管理的資產為‪1.16 B‬ CHF。 過去一個月上漲了1.57%。
CSSMIM資金流達到‪−51.64 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSMIM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為1.24 CHF
CSSMIM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年12月8日上市,其管理風格為被動型。
CSSMIM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CSSMIM跟著Switzerland SMI Mid。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSMIM投資於股票。
CSSMIM在過去一個月價格已經上漲了1.86%, 其年度績效上漲了10.12%。 查看更多動態,請參閱CSSMIM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內上漲了10.86%。
CSSMIM以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。