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iShares SMIM(R) ETF (CH)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.11 B‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.56 M‬
費用率
0.45%

關於iShares SMIM(R) ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
2004年12月8日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Switzerland SMI Mid
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
識別碼
2
ISINCH0019852802

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
生產製造
非耐用消費品
股票99.04%
健康科技30.86%
金融19.17%
生產製造18.83%
非耐用消費品11.05%
商業服務7.19%
加工業1.98%
配送服務1.84%
耐用消費品1.84%
零售業1.82%
運輸1.79%
科技服務1.60%
通訊1.07%
債券、現金及其他0.96%
Futures0.79%
現金0.18%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSSMIM投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的30.86%,以及Finance,佔股票總數的19.17%。 資產主要位於Europe區域。
CSSMIM主要持股為Sandoz Group LtdGalderma Group AG,分別佔據了投資組合的9.59%和9.50%。
CSSMIM上次的股息為0.76 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.48 CHF的股息, 顯示上漲36.84%。
是的,CSSMIM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為1.24 CHF
CSSMIM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年12月8日上市,其管理風格為被動型。
CSSMIM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CSSMIM跟著Switzerland SMI Mid。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSMIM投資於股票。
CSSMIM在過去一個月價格已經上漲了3.04%, 其年度績效上漲了13.91%。 查看更多動態,請參閱CSSMIM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了7.35% 並且在一年內上漲了15.33%。
CSSMIM以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。