關於ISH SMIM (CH) CHF D
成立日期
2004年12月8日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
生產製造
金融
非耐用消費品
股票98.78%
健康科技24.44%
生產製造20.43%
金融18.59%
非耐用消費品13.63%
商業服務7.83%
加工業2.67%
零售業1.98%
運輸1.96%
配送服務1.94%
耐用消費品1.80%
科技服務1.59%
公用事業1.53%
電子科技0.39%
債券、現金及其他1.22%
Futures0.95%
現金0.27%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSSMIM投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的24.44%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的20.43%。 資產主要位於Europe區域。
CSSMIM主要持股為Sandoz Group Ltd和Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG,分別佔據了投資組合的8.63%和6.50%。
CSSMIM上次的股息為0.76 CHF。 前一個月, 發行人已支付1.22 CHF的股息, 顯示下跌60.53%。
CSSMIM所管理的資產為1.12 B CHF。 過去一個月上漲了4.76%。
CSSMIM資金流達到−34.05 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSMIM會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月2日)金額為0.76 CHF。 股息為月支付。
CSSMIM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年12月8日上市,其管理風格為被動型。
CSSMIM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CSSMIM跟著Switzerland SMI Mid。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSMIM投資於股票。
CSSMIM在過去一個月價格已經上漲了5.22%, 其年度績效上漲了7.61%。 查看更多動態,請參閱CSSMIM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了3.07% 並且在一年內上漲了10.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了3.07% 並且在一年內上漲了10.31%。
CSSMIM以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。