關於AMUNDI DAX III (DR) UCITS ETF
成立日期
2010年7月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062436
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
生產製造
電子科技
股票100.00%
金融22.12%
科技服務16.32%
生產製造15.28%
電子科技14.44%
通訊7.08%
耐用消費品6.88%
健康科技3.96%
非耐用消費品3.57%
公用事業3.35%
運輸2.35%
健康服務1.66%
非能源礦產1.34%
加工業0.78%
配送服務0.43%
零售業0.43%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DAXD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.12%,以及Technology Services,佔股票總數的16.32%。 資產主要位於Europe區域。
DAXD主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的16.32%和9.57%。
DAXD上次的股息為1.61 CHF。 前一年, 發行人已支付1.67 CHF的股息, 顯示下跌3.99%。
DAXD所管理的資產為70.42 M CHF。 過去一個月上漲了4.80%。
DAXD資金流達到2.37 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DAXD會支付股息給持有者,股息收益率為1.90%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.61 CHF。 股息為年支付。
DAXD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2010年7月1日上市,其管理風格為被動型。
DAXD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
DAXD跟著DAX Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DAXD投資於股票。
DAXD在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了21.53%。 查看更多動態,請參閱DAXD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.73%, 三個月績效上漲了3.84% 並且在一年內上漲了27.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.73%, 三個月績效上漲了3.84% 並且在一年內上漲了27.48%。
DAXD以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。