關於ISH COR DAX EUR A
成立日期
2000年12月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933931
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.82%
金融22.26%
生產製造16.16%
電子科技15.01%
科技服務14.63%
耐用消費品7.07%
通訊6.69%
健康科技4.17%
公用事業3.54%
非耐用消費品3.38%
運輸2.22%
健康服務1.65%
非能源礦產1.52%
加工業0.72%
配送服務0.42%
零售業0.38%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DAXEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.26%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.16%。 資產主要位於Europe區域。
DAXEX主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的14.63%和10.00%。
DAXEX所管理的資產為8.20 B CHF。 過去一個月下跌了1.50%。
DAXEX資金流達到698.89 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DAXEX不會支付股息。
DAXEX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年12月27日上市,其管理風格為被動型。
DAXEX費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DAXEX跟著Germany DAX (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DAXEX投資於股票。
DAXEX在過去一個月價格已經下跌了−1.77%, 其年度績效上漲了27.29%。 查看更多動態,請參閱DAXEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.13%, 三個月績效上漲了4.65% 並且在一年內上漲了28.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.13%, 三個月績效上漲了4.65% 並且在一年內上漲了28.53%。
DAXEX以溢價(0.79%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。