關於iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
成立日期
2000年12月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933931
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
科技服務
股票99.83%
金融22.08%
電子科技16.13%
生產製造15.12%
科技服務13.80%
耐用消費品6.75%
通訊6.06%
健康科技3.82%
公用事業3.71%
加工業3.51%
非耐用消費品2.33%
運輸2.11%
健康服務1.70%
非能源礦產1.50%
商業服務0.47%
零售業0.38%
配送服務0.38%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DAXEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.08%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.13%。 資產主要位於Europe區域。
DAXEX主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的13.80%和10.35%。
DAXEX所管理的資產為7.83 B CHF。 過去一個月下跌了2.88%。
DAXEX資金流達到361.96 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DAXEX不會支付股息。
DAXEX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年12月27日上市,其管理風格為被動型。
DAXEX費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DAXEX跟著Germany DAX (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DAXEX投資於股票。
DAXEX在過去一個月價格已經下跌了−2.26%, 其年度績效上漲了21.05%。 查看更多動態,請參閱DAXEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.07%, 過去一個月下跌了−2.07%, 三個月績效下跌了−1.60% 並且在一年內上漲了22.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.07%, 過去一個月下跌了−2.07%, 三個月績效下跌了−1.60% 並且在一年內上漲了22.96%。
DAXEX以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。