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UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF Accum h CHF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪65.65 M‬CHF
資金流(1年)
‪−14.95 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.31 M‬
費用率
0.20%

關於UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF Accum h CHF


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2011年4月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Commodity Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B598DX38

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
優化
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
電子科技
股票94.64%
科技服務44.35%
健康科技12.37%
電子科技11.85%
零售業6.63%
消費者服務6.51%
運輸5.57%
耐用消費品4.72%
金融2.65%
債券、現金及其他5.36%
其他類5.36%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DCCHAS主要持股為Netflix, Inc.Cadence Design Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的7.75%和7.05%。
DCCHAS所管理的資產為‪65.65 M‬ CHF。 過去一個月上漲了5.95%。
DCCHAS資金流達到‪−14.95 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DCCHAS不會支付股息。
DCCHAS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年4月6日上市,其管理風格為被動型。
DCCHAS費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
DCCHAS跟著Bloomberg Commodity Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DCCHAS投資於股票。
DCCHAS在過去一個月價格已經上漲了2.83%, 其年度績效上漲了4.84%。 查看更多動態,請參閱DCCHAS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.02%, 三個月績效上漲了1.07% 並且在一年內上漲了5.85%。
DCCHAS以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。