VanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.94 B‬CHF
資金流(1年)
‪3.01 B‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪122.95 M‬
費用率
0.55%

關於VanEck Defense UCITS ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2023年3月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
識別碼
2
ISIN IE000YYE6WK5

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛技術
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.99%
電子科技73.38%
科技服務18.31%
生產製造4.78%
商業服務2.18%
耐用消費品1.33%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
49%29%6%14%
北美49.83%
歐洲29.06%
亞洲14.90%
中東6.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFNS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的73.38%,以及Technology Services,佔股票總數的18.31%。 資產主要位於North America區域。
DFNS主要持股為Thales SARTX Corporation,分別佔據了投資組合的7.55%和7.35%。
DFNS所管理的資產為‪6.94 B‬ CHF。 過去一個月上漲了15.93%。
DFNS資金流達到‪3.01 B‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DFNS不會支付股息。
DFNS的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2023年3月31日上市,其管理風格為被動型。
DFNS費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DFNS跟著MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFNS投資於股票。
DFNS在過去一個月價格已經上漲了15.23%, 其年度績效上漲了64.39%。 查看更多動態,請參閱DFNS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.19%, 三個月績效上漲了9.82% 並且在一年內上漲了62.88%。
DFNS以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。