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ISH EUROSTX MID EUR D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪389.34 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−5.73 M‬CHF
股息收益率(指示)
3.27%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪5.63 M‬
費用率
0.40%

關於ISH EUROSTX MID EUR D


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2004年10月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Euro STOXX Mid
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B02KXL92

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.36%
金融30.69%
公用事業7.35%
生產製造7.27%
工業服務6.33%
健康科技6.14%
商業服務6.02%
耐用消費品4.71%
消費者服務4.71%
零售業3.93%
加工業3.75%
運輸2.96%
能源礦產2.91%
非耐用消費品2.29%
配送服務1.97%
電子科技1.88%
科技服務1.87%
健康服務1.40%
非能源礦產1.15%
通訊1.02%
債券、現金及其他1.64%
UNIT1.22%
共同基金0.25%
現金0.15%
Rights & Warrants0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向