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iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪540.16 M‬CHF
資金流(1年)
‪89.16 M‬CHF
股息殖利率(指定)
3.14%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.20 M‬
費用率
0.40%

關於iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年10月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Euro STOXX Mid
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B02KXL92

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
生產製造
股票98.08%
金融23.85%
公用事業11.91%
生產製造11.09%
健康科技6.23%
商業服務5.14%
工業服務5.09%
加工業4.36%
非耐用消費品4.13%
零售業3.75%
運輸3.70%
耐用消費品3.41%
能源礦產3.33%
消費者服務2.73%
配送服務2.69%
電子科技2.18%
通訊1.73%
健康服務1.13%
非能源礦產0.96%
科技服務0.67%
債券、現金及其他1.92%
UNIT1.42%
共同基金0.25%
現金0.24%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DJMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.85%,以及Utilities,佔股票總數的11.91%。 資產主要位於Europe區域。
DJMC主要持股為BPER Banca S.p.A.Wartsila Oyj Abp,分別佔據了投資組合的2.41%和2.37%。
DJMC上次的股息為0.20 CHF。 上一季, 發行人已支付0.56 CHF的股息, 顯示下跌176.09%。
DJMC所管理的資產為‪540.16 M‬ CHF。 過去一個月上漲了5.16%。
DJMC資金流達到‪89.19 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DJMC會支付股息給持有者,股息殖利率為3.14%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.20 CHF。 股息為季支付。
DJMC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年10月29日上市,其管理風格為被動型。
DJMC費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
DJMC跟著Euro STOXX Mid。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DJMC投資於股票。
DJMC在過去一個月價格已經上漲了2.69%, 其年度績效上漲了14.96%。 查看更多動態,請參閱DJMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.47%, 三個月績效上漲了5.26% 並且在一年內上漲了18.11%。
DJMC以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。