關鍵統計
關於ISH USD TREASBND 20+ CHFH D
成立日期
2017年10月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD8PH067
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.76%
現金0.21%
共同基金0.03%
股票區域細分
北美99.97%
歐洲0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DTLC主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054,分別佔據了投資組合的4.62%和4.61%。
DTLC上次的股息為0.05 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.07 CHF的股息, 顯示下跌25.76%。
DTLC所管理的資產為227.12 M CHF。 過去一個月上漲了0.62%。
DTLC資金流達到−56.61 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DTLC會支付股息給持有者,股息收益率為4.43%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.05 CHF。 股息為每半年支付。
DTLC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
DTLC費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
DTLC跟著US Treasury 20+ Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DTLC投資於債券。
DTLC在過去一個月價格已經下跌了−1.66%, 其年度績效下跌了−11.88%。 查看更多動態,請參閱DTLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.11%, 三個月績效下跌了−4.88% 並且在一年內已經下跌了−5.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.11%, 三個月績效下跌了−4.88% 並且在一年內已經下跌了−5.60%。
DTLC以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。