關於ISH USD TREASBND 20+ CHFH D

DTLC主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054，分別佔據了投資組合的4.62%和4.61%。

DTLC上次的股息為0.05 CHF。 六個月前， 發行人已支付0.07 CHF的股息， 顯示下跌25.76%。

DTLC所管理的資產為‪227.12 M‬ CHF。 過去一個月上漲了0.62%。

DTLC資金流達到‪−56.61 M‬ CHF（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。

是的，DTLC會支付股息給持有者，股息收益率為4.43%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.05 CHF。 股息為每半年支付。

DTLC費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。

DTLC跟著US Treasury 20+ Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。

DTLC投資於債券。

DTLC在過去一個月價格已經下跌了−1.66%， 其年度績效下跌了−11.88%。 查看更多動態，請參閱DTLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.11%， 三個月績效下跌了−4.88% 並且在一年內已經下跌了−5.60%。