AM MSCI EAST EUR EX RUSSIA ETFAM MSCI EAST EUR EX RUSSIA ETFAM MSCI EAST EUR EX RUSSIA ETF

AM MSCI EAST EUR EX RUSSIA ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.81 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−2.52 M‬CHF
股息收益率(指示)
5.69%
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於AM MSCI EAST EUR EX RUSSIA ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.50%
成立日期
2020年7月2日
追蹤指數
MSCI EM Eastern Europe ex Russia
管理風格
消極
ISIN
LU2090063160

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月18日
曝光類型
股票
金融
科技服務
電子科技
零售業
股票100.00%
金融24.47%
科技服務14.88%
電子科技13.63%
零售業11.64%
健康科技9.61%
耐用消費品5.33%
能源礦產3.73%
非耐用消費品3.31%
運輸2.59%
消費者服務2.49%
健康服務2.39%
工業服務2.14%
商業服務1.90%
公用事業1.63%
生產製造0.26%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向