關於AM MSCI EAST EUR EX RUSSIA ETF
成立日期
2020年7月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090063160
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
金融
零售業
股票100.00%
電子科技32.45%
科技服務19.03%
健康科技14.81%
金融13.24%
零售業10.32%
加工業2.70%
工業服務2.42%
消費者服務1.49%
生產製造1.30%
耐用消費品1.28%
公用事業0.84%
非耐用消費品0.06%
健康服務0.05%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美89.52%
歐洲10.48%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EAST投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.45%,以及Technology Services,佔股票總數的19.03%。 資產主要位於North America區域。
EAST主要持股為Amazon.com, Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.82%和8.78%。
EAST上次的股息為1.76 CHF。 前一年, 發行人已支付1.00 CHF的股息, 顯示上漲43.00%。
EAST所管理的資產為8.46 M CHF。 過去一個月下跌了9.71%。
EAST資金流達到1.24 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EAST會支付股息給持有者,股息收益率為4.53%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.76 CHF。 股息為年支付。
EAST的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年7月2日上市,其管理風格為被動型。
EAST費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EAST跟著MSCI EM Eastern Europe ex Russia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EAST投資於股票。
EAST在過去一個月價格已經上漲了0.52%, 其年度績效上漲了18.83%。 查看更多動態,請參閱EAST價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.17%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了22.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.17%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了22.92%。
EAST以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。