BNPP EASY MSCI EU SCAP SRIBNPP EASY MSCI EU SCAP SRIBNPP EASY MSCI EU SCAP SRI

BNPP EASY MSCI EU SCAP SRI

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪116.54 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.005%
已發行股份總數
‪388.77 K‬
費用率
0.25%

關於BNPP EASY MSCI EU SCAP SRI


品牌
BNP Paribas
成立日期
2016年2月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
LU1291101555

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.61%
金融34.94%
配送服務8.60%
生產製造8.16%
科技服務6.83%
零售業4.81%
消費者服務4.68%
健康科技4.67%
電子科技4.13%
耐用消費品3.47%
運輸3.40%
公用事業2.71%
非耐用消費品2.51%
工業服務1.83%
商業服務1.69%
加工業1.38%
通訊1.09%
非能源礦產1.03%
其他類0.40%
健康服務0.28%
債券、現金及其他3.39%
現金3.39%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EESM.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.94%,以及Distribution Services,佔股票總數的8.60%。 資產主要位於Europe區域。
不,EESM.EUR不會支付股息。
EESM.EUR的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2016年2月19日上市,其管理風格為被動型。
EESM.EUR費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EESM.EUR跟著MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EESM.EUR投資於股票。
EESM.EUR在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了10.25%。 查看更多動態,請參閱EESM.EUR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.62%, 三個月績效上漲了7.12% 並且在一年內上漲了9.72%。
EESM.EUR以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。