ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR DII

ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR D

4.9467EURD
−0.0015−0.03%
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EUR
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪73.02 M‬EUR
資金流(1Y)
‪35.44 M‬EUR
股息收益率(指示)
5.86%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪14.82 M‬
費用率
0.25%

關於ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR D


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2022年4月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0J4B71

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


七月 '22
一月 '23
七月 '23
一月 '24
七月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月16日
1970年1月1日
2025年1月29日
0.145
臨時
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
0.144
臨時
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
0.142
臨時
2023年7月13日
2023年7月14日
2023年7月26日
0.130
臨時

管理資產(AUM)



資金流向