關於BNPP EASY MSCI JAPAN
成立日期
2016年2月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1291102447
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
耐用消費品
股票99.92%
金融19.65%
電子科技13.06%
生產製造12.02%
耐用消費品11.03%
健康科技8.29%
科技服務7.11%
通訊4.94%
零售業4.92%
加工業4.54%
配送服務4.14%
非耐用消費品3.59%
運輸3.01%
工業服務1.06%
商業服務0.85%
消費者服務0.71%
公用事業0.56%
非能源礦產0.24%
能源礦產0.19%
債券、現金及其他0.08%
其他類0.06%
Futures0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EJAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.06%。 資產主要位於Asia區域。
EJAP主要持股為Sony Group Corporation和Toyota Motor Corp.,分別佔據了投資組合的4.28%和4.17%。
不,EJAP不會支付股息。
EJAP的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2016年2月26日上市,其管理風格為被動型。
EJAP費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
EJAP跟著MSCI Japan ESG Filtered Min TE Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EJAP投資於股票。
EJAP在過去一個月價格已經上漲了0.01%, 其年度績效上漲了1.23%。 查看更多動態,請參閱EJAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.80%, 過去一個月下跌了−7.80%, 三個月績效下跌了−5.69% 並且在一年內已經下跌了−4.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.80%, 過去一個月下跌了−7.80%, 三個月績效下跌了−5.69% 並且在一年內已經下跌了−4.23%。
EJAP以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。