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BNPP EASY MSCI JAPAN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.41 B‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪91.88 M‬
費用率
0.17%

關於BNPP EASY MSCI JAPAN


品牌
BNP Paribas
成立日期
2016年2月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Japan ESG Filtered Min TE Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1291102447

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
耐用消費品
股票99.92%
金融19.65%
電子科技13.06%
生產製造12.02%
耐用消費品11.03%
健康科技8.29%
科技服務7.11%
通訊4.94%
零售業4.92%
加工業4.54%
配送服務4.14%
非耐用消費品3.59%
運輸3.01%
工業服務1.06%
商業服務0.85%
消費者服務0.71%
公用事業0.56%
非能源礦產0.24%
能源礦產0.19%
債券、現金及其他0.08%
其他類0.06%
Futures0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EJAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.06%。 資產主要位於Asia區域。
EJAP主要持股為Sony Group CorporationToyota Motor Corp.,分別佔據了投資組合的4.28%和4.17%。
不,EJAP不會支付股息。
EJAP的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2016年2月26日上市,其管理風格為被動型。
EJAP費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
EJAP跟著MSCI Japan ESG Filtered Min TE Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EJAP投資於股票。
EJAP在過去一個月價格已經上漲了0.01%, 其年度績效上漲了1.23%。 查看更多動態,請參閱EJAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.80%, 過去一個月下跌了−7.80%, 三個月績效下跌了−5.69% 並且在一年內已經下跌了−4.23%。
EJAP以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。