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UBSETF MS EU LVEURD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪61.02 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.10%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪3.42 M‬
費用率
0.25%

關於UBSETF MS EU LVEURD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2015年8月18日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215454460

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
已開發歐洲
加權方案
波動率
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
公用事業
通訊
股票99.68%
金融23.04%
非耐用消費品18.39%
公用事業14.86%
通訊10.29%
工業服務6.58%
健康科技4.99%
運輸2.88%
消費者服務2.62%
加工業2.55%
科技服務2.32%
電子科技2.27%
能源礦產2.18%
耐用消費品2.03%
零售業1.93%
生產製造1.47%
商業服務1.26%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ELOVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.04%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.39%。 資產主要位於Europe區域。
ELOVD主要持股為Royal KPN NVDanone SA,分別佔據了投資組合的3.27%和2.96%。
ELOVD上次的股息為0.10 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.42 CHF的股息, 顯示下跌329.22%。
是的,ELOVD會支付股息給持有者,股息收益率為3.10%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.10 CHF。 股息為每半年支付。
ELOVD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月18日上市,其管理風格為被動型。
ELOVD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
ELOVD跟著MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELOVD投資於股票。
ELOVD在過去一個月價格已經上漲了1.87%, 其年度績效上漲了5.22%。 查看更多動態,請參閱ELOVD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.85%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了8.62%。
ELOVD以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。