關於UBSETF MS EU LVEURD
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成立日期
2015年8月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215454460
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
公用事業
通訊
股票99.68%
金融23.04%
非耐用消費品18.39%
公用事業14.86%
通訊10.29%
工業服務6.58%
健康科技4.99%
運輸2.88%
消費者服務2.62%
加工業2.55%
科技服務2.32%
電子科技2.27%
能源礦產2.18%
耐用消費品2.03%
零售業1.93%
生產製造1.47%
商業服務1.26%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ELOVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.04%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.39%。 資產主要位於Europe區域。
ELOVD主要持股為Royal KPN NV和Danone SA,分別佔據了投資組合的3.27%和2.96%。
ELOVD上次的股息為0.10 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.42 CHF的股息, 顯示下跌329.22%。
是的,ELOVD會支付股息給持有者,股息收益率為3.10%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.10 CHF。 股息為每半年支付。
ELOVD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月18日上市,其管理風格為被動型。
ELOVD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
ELOVD跟著MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELOVD投資於股票。
ELOVD在過去一個月價格已經上漲了1.87%, 其年度績效上漲了5.22%。 查看更多動態,請參閱ELOVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.85%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了8.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.85%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了8.62%。
ELOVD以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。