關於SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
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成立日期
2018年7月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.17%
現金2.02%
企業0.18%
其他類−1.37%
股票區域細分
亞洲56.76%
歐洲14.58%
拉丁美洲11.31%
北美8.76%
非洲5.35%
中東3.25%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EMDA投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的99.17%，以及Corporate，佔股票總數的0.18%。 資產主要位於Asia區域。
不，EMDA不會支付股息。
EMDA的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2018年7月20日上市，其管理風格為被動型。
EMDA費用比率為0.55%，這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
EMDA跟著Bloomberg EM Local Currency Liquid Government。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EMDA投資於債券。
EMDA以溢價(0.47%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。