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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪49.21 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−96.63 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於SPDR BB EMD LOCAL ACC

發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.55%
首頁
成立日期
2018年7月20日
追蹤指數
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
管理風格
消極
ISIN
IE00BFWFPY67

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.91%
現金2.93%
企業0.45%
其他類−1.29%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向