關於SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD
首頁
成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.31%
現金0.90%
其他類−0.21%
股票區域細分
亞洲56.61%
歐洲14.48%
拉丁美洲11.36%
北美8.84%
非洲5.39%
中東3.32%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMDL上次的股息為1.13 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.25 CHF的股息, 顯示下跌9.78%。
是的,EMDL會支付股息給持有者,股息殖利率為4.75%。 上一期股息(2025年8月18日)金額為1.13 CHF。 股息為每半年支付。
EMDL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
EMDL費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
EMDL跟著Bloomberg EM Local Currency Liquid Government。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMDL投資於債券。
EMDL在過去一個月價格已經上漲了0.67%, 其年度績效下跌了−4.43%。 查看更多動態,請參閱EMDL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了0.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了0.53%。
EMDL以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。