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SPDR EM DIVIDEND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪104.49 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−15.56 M‬CHF
股息收益率(指示)
4.35%
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於SPDR EM DIVIDEND

發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.55%
成立日期
2011年10月14日
追蹤指數
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
管理風格
消極
ISIN
IE00B6YX5B26

類別

資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股利
加權方案
股利
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.00%
金融28.65%
電子科技22.16%
公用事業9.93%
通訊5.79%
能源礦產5.70%
科技服務5.24%
非耐用消費品4.59%
非能源礦產3.76%
生產製造2.49%
耐用消費品2.04%
運輸1.99%
配送服務1.98%
商業服務1.77%
工業服務1.70%
零售業1.21%
債券、現金及其他1.00%
UNIT0.75%
現金0.26%
股票區域細分
1%5%6%86%
亞洲86.57%
中東6.55%
歐洲5.63%
北美1.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向