關於VANECK JPM EM LOC CUR BD ETF
成立日期
2017年4月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.52%
現金0.44%
企業0.04%
股票區域細分
亞洲43.79%
歐洲22.69%
拉丁美洲19.19%
北美8.38%
非洲5.94%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMLC投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.52%,以及Corporate,佔股票總數的0.04%。 資產主要位於Asia區域。
不,EMLC不會支付股息。
EMLC的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2017年4月7日上市,其管理風格為被動型。
EMLC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EMLC跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMLC投資於債券。
EMLC在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效下跌了−1.46%。 查看更多動態,請參閱EMLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.88% 並且在一年內已經下跌了−0.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.88% 並且在一年內已經下跌了−0.36%。
EMLC以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。