VANECK JPM EM LOC CUR BD ETFVANECK JPM EM LOC CUR BD ETFVANECK JPM EM LOC CUR BD ETF

VANECK JPM EM LOC CUR BD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪86.04 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.36 M‬
費用率
0.30%

關於VANECK JPM EM LOC CUR BD ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2017年4月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.52%
現金0.44%
企業0.04%
股票區域細分
19%8%22%5%43%
亞洲43.79%
歐洲22.69%
拉丁美洲19.19%
北美8.38%
非洲5.94%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMLC投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.52%,以及Corporate,佔股票總數的0.04%。 資產主要位於Asia區域。
不,EMLC不會支付股息。
EMLC的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2017年4月7日上市,其管理風格為被動型。
EMLC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EMLC跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMLC投資於債券。
EMLC在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效下跌了−1.46%。 查看更多動態,請參閱EMLC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.88% 並且在一年內已經下跌了−0.36%。
EMLC以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。