關於VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
成立日期
2017年4月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.89%
現金0.11%
股票區域細分
亞洲43.21%
歐洲22.76%
拉丁美洲19.38%
北美8.49%
非洲6.16%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EMLC主要持股為Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026和Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031，分別佔據了投資組合的1.04%和0.88%。
不，EMLC不會支付股息。
EMLC的股票由Van Eck Associates Corp.發行，品牌為VanEck。該ETF於2017年4月7日上市，其管理風格為被動型。
EMLC費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EMLC跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EMLC投資於債券。
EMLC在過去一個月價格已經上漲了1.74%， 其年度績效上漲了3.45%。 查看更多動態，請參閱EMLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.59%， 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了3.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.59%， 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了3.14%。
EMLC以溢價(0.20%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。