關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
首頁
成立日期
2010年11月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.46%
金融26.08%
電子科技21.64%
科技服務10.00%
零售業6.22%
能源礦產4.19%
非能源礦產4.12%
生產製造4.11%
耐用消費品3.33%
非耐用消費品3.16%
運輸3.03%
健康科技2.76%
通訊2.71%
公用事業2.58%
加工業1.81%
消費者服務1.52%
工業服務0.60%
健康服務0.55%
配送服務0.49%
商業服務0.40%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.54%
UNIT0.57%
其他類0.11%
現金−0.14%
股票區域細分
亞洲79.18%
中東6.49%
拉丁美洲4.72%
歐洲4.11%
非洲2.89%
北美2.60%
大洋洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMMUSA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.67%。 資產主要位於Asia區域。
EMMUSA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.02%和4.89%。
EMMUSA上次的股息為1.28 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.14 CHF的股息, 顯示上漲11.48%。
EMMUSA所管理的資產為1.40 B CHF。 過去一個月上漲了9.98%。
EMMUSA資金流達到−63.02 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMMUSA會支付股息給持有者,股息收益率為2.30%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.28 CHF。 股息為每半年支付。
EMMUSA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年11月12日上市,其管理風格為被動型。
EMMUSA費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EMMUSA跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMMUSA投資於股票。
EMMUSA在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效上漲了2.26%。 查看更多動態,請參閱EMMUSA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效下跌了−2.01% 並且在一年內上漲了5.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效下跌了−2.01% 並且在一年內上漲了5.16%。
EMMUSA以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。