關於UBSETF MSCIEMU EURD
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成立日期
2002年9月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0147308422
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.29%
金融23.96%
電子科技13.03%
非耐用消費品9.77%
生產製造9.01%
科技服務7.88%
公用事業5.86%
健康科技5.85%
加工業4.04%
耐用消費品3.83%
通訊3.36%
能源礦產3.00%
商業服務2.26%
工業服務1.97%
零售業1.79%
運輸1.61%
非能源礦產0.82%
消費者服務0.54%
健康服務0.49%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.71%
現金0.31%
Temporary0.19%
UNIT0.17%
Rights & Warrants0.05%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMUEUA.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.03%。 資產主要位於Europe區域。
EMUEUA.EUR主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的4.68%和4.66%。
EMUEUA.EUR上次的股息為0.91 EUR。 六個月前, 發行人已支付3.84 EUR的股息, 顯示下跌320.75%。
EMUEUA.EUR所管理的資產為1.41 B EUR。 過去一個月上漲了0.35%。
EMUEUA.EUR資金流達到746.72 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMUEUA.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為2.62%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.91 EUR。 股息為每半年支付。
EMUEUA.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2002年9月19日上市,其管理風格為被動型。
EMUEUA.EUR費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EMUEUA.EUR跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMUEUA.EUR投資於股票。
EMUEUA.EUR在過去一個月價格已經上漲了1.63%, 其年度績效上漲了11.24%。 查看更多動態,請參閱EMUEUA.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.25%, 三個月績效上漲了11.63% 並且在一年內上漲了14.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.25%, 三個月績效上漲了11.63% 並且在一年內上漲了14.00%。
EMUEUA.EUR以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。