關於UBSETF MSCIEMU EURD
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成立日期
2002年9月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0147308422
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.22%
金融23.74%
電子科技12.52%
生產製造9.64%
非耐用消費品8.85%
科技服務7.99%
公用事業5.97%
健康科技5.88%
加工業4.41%
耐用消費品3.73%
通訊3.40%
能源礦產3.11%
商業服務2.49%
工業服務1.97%
零售業1.86%
運輸1.63%
非能源礦產0.76%
消費者服務0.54%
健康服務0.51%
配送服務0.23%
債券、現金及其他0.78%
現金0.41%
Temporary0.19%
UNIT0.18%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMUEUA.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.74%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.52%。 資產主要位於Europe區域。
EMUEUA.EUR主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.70%和4.61%。
EMUEUA.EUR上次的股息為0.91 EUR。 六個月前, 發行人已支付3.84 EUR的股息, 顯示下跌320.75%。
EMUEUA.EUR所管理的資產為1.39 B EUR。 過去一個月上漲了1.25%。
EMUEUA.EUR資金流達到756.16 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMUEUA.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為2.66%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.91 EUR。 股息為每半年支付。
EMUEUA.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2002年9月19日上市,其管理風格為被動型。
EMUEUA.EUR費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EMUEUA.EUR跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMUEUA.EUR投資於股票。
EMUEUA.EUR在過去一個月價格已經下跌了−3.66%, 其年度績效上漲了8.21%。 查看更多動態,請參閱EMUEUA.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.85%, 過去一個月下跌了−2.85%, 三個月績效下跌了−0.13% 並且在一年內上漲了11.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.85%, 過去一個月下跌了−2.85%, 三個月績效下跌了−0.13% 並且在一年內上漲了11.30%。
EMUEUA.EUR以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。