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UBSETF EMU PAB EA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.87 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪235.19 K‬
費用率
0.14%

關於UBSETF EMU PAB EA


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2021年3月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EMU Climate Paris Aligned Index EUR - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BN4Q0L55

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
科技服務
非耐用消費品
股票99.14%
金融26.70%
生產製造10.96%
科技服務10.70%
非耐用消費品10.15%
電子科技9.43%
健康科技7.44%
公用事業5.60%
工業服務4.43%
商業服務3.21%
零售業2.78%
加工業2.67%
通訊1.92%
運輸1.57%
耐用消費品1.49%
消費者服務0.08%
債券、現金及其他0.86%
現金0.58%
UNIT0.28%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMUPA.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.70%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.96%。 資產主要位於Europe區域。
EMUPA.EUR主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.69%和4.98%。
不,EMUPA.EUR不會支付股息。
EMUPA.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2021年3月9日上市,其管理風格為被動型。
EMUPA.EUR費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
EMUPA.EUR跟著MSCI EMU Climate Paris Aligned Index EUR - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMUPA.EUR投資於股票。
EMUPA.EUR在過去一個月價格已經上漲了10.02%, 其年度績效上漲了9.17%。 查看更多動態,請參閱EMUPA.EUR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.42%, 三個月績效上漲了1.76% 並且在一年內上漲了10.33%。
EMUPA.EUR以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。