關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
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成立日期
2025年1月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.60%
金融19.20%
生產製造16.73%
工業服務8.33%
非能源礦產6.34%
加工業5.91%
商業服務4.96%
公用事業4.92%
科技服務4.64%
消費者服務4.64%
耐用消費品4.24%
電子科技3.97%
健康科技3.45%
非耐用消費品3.26%
運輸2.44%
配送服務2.41%
通訊2.09%
零售業1.56%
健康服務0.27%
其他類0.19%
能源礦產0.05%
債券、現金及其他0.40%
現金0.24%
Temporary0.13%
Rights & Warrants0.04%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EMUSCD.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的19.20%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的16.73%。 資產主要位於Europe區域。
EMUSCD.EUR主要持股為BAWAG Group AG和SPIE SA，分別佔據了投資組合的1.84%和1.35%。
EMUSCD.EUR所管理的資產為5.31 M EUR。 過去一個月上漲了1.78%。
EMUSCD.EUR資金流達到4.18 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，EMUSCD.EUR會支付股息給持有者，股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
EMUSCD.EUR的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2025年1月7日上市，其管理風格為被動型。
EMUSCD.EUR跟著MSCI EMU Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EMUSCD.EUR投資於股票。
EMUSCD.EUR以溢價(0.92%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。