關於UBSETF MSEMU EURUKD
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成立日期
2014年10月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559376
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
非耐用消費品
股票99.33%
金融24.01%
電子科技12.43%
非耐用消費品10.34%
生產製造9.39%
科技服務8.18%
健康科技5.92%
公用事業5.86%
耐用消費品3.91%
通訊3.60%
加工業3.17%
能源礦產2.96%
商業服務2.32%
工業服務1.99%
零售業1.96%
運輸1.22%
非能源礦產0.73%
消費者服務0.57%
健康服務0.52%
配送服務0.25%
債券、現金及其他0.67%
現金0.31%
Temporary0.19%
UNIT0.18%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMUUKD.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.01%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.43%。 資產主要位於Europe區域。
EMUUKD.EUR主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.82%和4.47%。
EMUUKD.EUR上次的股息為0.17 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.40 EUR的股息, 顯示下跌138.73%。
是的,EMUUKD.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為2.07%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.17 EUR。 股息為每半年支付。
EMUUKD.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年10月2日上市,其管理風格為被動型。
EMUUKD.EUR費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EMUUKD.EUR跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMUUKD.EUR投資於股票。
EMUUKD.EUR在過去一個月價格已經上漲了4.42%, 其年度績效上漲了7.90%。 查看更多動態,請參閱EMUUKD.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.59%, 三個月績效上漲了3.86% 並且在一年內上漲了12.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.59%, 三個月績效上漲了3.86% 並且在一年內上漲了12.27%。
EMUUKD.EUR以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。