關鍵統計數據
關於UBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR Ukdis- Distribution
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成立日期
2014年10月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559376
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.30%
金融25.45%
電子科技12.37%
非耐用消費品9.43%
生產製造8.96%
科技服務7.23%
健康科技6.17%
公用事業5.88%
加工業4.09%
耐用消費品3.82%
通訊3.39%
能源礦產3.05%
商業服務2.10%
工業服務1.90%
零售業1.76%
運輸1.67%
非能源礦產0.81%
健康服務0.51%
消費者服務0.49%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.70%
現金0.33%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMUUKD.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.45%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.37%。 資產主要位於Europe區域。
EMUUKD.EUR主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的4.38%和4.14%。
EMUUKD.EUR上次的股息為0.61 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.17 EUR的股息, 顯示上漲72.44%。
EMUUKD.EUR所管理的資產為106.57 M EUR。 過去一個月上漲了5.10%。
EMUUKD.EUR資金流達到51.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMUUKD.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為2.85%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.61 EUR。 股息為每半年支付。
EMUUKD.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年10月2日上市,其管理風格為被動型。
EMUUKD.EUR費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EMUUKD.EUR跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMUUKD.EUR投資於股票。
EMUUKD.EUR在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了12.07%。 查看更多動態,請參閱EMUUKD.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了1.40% 並且在一年內上漲了16.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了1.40% 並且在一年內上漲了16.14%。
EMUUKD.EUR以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。