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Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪101.01 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪21.26 M‬
費用率
0.55%

關於Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF AccumUSD


發行人
Astorg Group SARL
品牌
Rize
成立日期
2021年7月14日
追蹤指數
Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BLRPRR04

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
公用事業
工業服務
股票99.08%
生產製造32.50%
公用事業14.43%
工業服務14.29%
加工業9.78%
非能源礦產6.89%
科技服務5.79%
電子科技5.27%
金融4.42%
商業服務1.75%
非耐用消費品1.14%
配送服務0.97%
運輸0.95%
耐用消費品0.90%
債券、現金及其他0.92%
共同基金0.91%
現金0.01%
股票區域細分
1%3%38%39%1%15%
歐洲39.43%
北美38.67%
亞洲15.23%
拉丁美洲3.75%
大洋洲1.70%
中東1.21%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENVR投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的32.50%,以及Utilities,佔股票總數的14.43%。 資產主要位於Europe區域。
ENVR主要持股為Planet Labs PBC Class ADOWA HOLDINGS CO., LTD.,分別佔據了投資組合的2.16%和1.41%。
不,ENVR不會支付股息。
ENVR的股票由Astorg Group SARL發行,品牌為Rize。該ETF於2021年7月14日上市,其管理風格為被動型。
ENVR費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ENVR跟著Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENVR投資於股票。
ENVR在過去一個月價格已經上漲了7.12%, 其年度績效上漲了13.40%。 查看更多動態,請參閱ENVR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.93%, 三個月績效上漲了4.97% 並且在一年內上漲了11.34%。
ENVR以溢價(1.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。