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Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪96.20 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪16.85 M‬
費用率
0.55%

關於Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF AccumUSD


發行人
Astorg Group SARL
品牌
Rize
成立日期
2021年7月14日
追蹤指數
Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISINIE00BLRPRR04

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
工業服務
公用事業
加工業
股票98.96%
生產製造32.05%
工業服務14.65%
公用事業14.59%
加工業10.05%
非能源礦產6.41%
科技服務5.75%
電子科技5.13%
金融4.48%
商業服務1.95%
運輸1.03%
非耐用消費品1.02%
耐用消費品0.97%
配送服務0.89%
債券、現金及其他1.04%
共同基金0.97%
現金0.07%
股票區域細分
1%3%39%39%1%14%
歐洲39.82%
北美39.21%
亞洲14.41%
拉丁美洲3.74%
大洋洲1.78%
中東1.05%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENVR投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的32.05%,以及Industrial Services,佔股票總數的14.65%。 資產主要位於Europe區域。
ENVR主要持股為Planet Labs PBC Class AAlstom SA,分別佔據了投資組合的1.67%和1.25%。
不,ENVR不會支付股息。
ENVR的股票由Astorg Group SARL發行,品牌為Rize。該ETF於2021年7月14日上市,其管理風格為被動型。
ENVR費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ENVR跟著Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENVR投資於股票。
ENVR在過去一個月價格已經上漲了1.09%, 其年度績效上漲了7.86%。 查看更多動態,請參閱ENVR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內上漲了5.73%。
ENVR以溢價(0.96%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。