關於UBSETF MS EU QLEURD
首頁
成立日期
2015年8月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
生產製造
金融
科技服務
電子科技
股票99.89%
非耐用消費品17.17%
生產製造16.37%
金融16.37%
科技服務12.66%
電子科技11.31%
商業服務7.11%
耐用消費品4.99%
健康科技3.52%
通訊3.45%
零售業2.86%
公用事業2.33%
消費者服務1.75%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EQLTD.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的17.17%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.37%。 資產主要位於Europe區域。
EQLTD.EUR主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的6.66%和6.63%。
EQLTD.EUR上次的股息為0.07 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示下跌457.12%。
EQLTD.EUR所管理的資產為91.72 M EUR。 過去一個月下跌了3.79%。
EQLTD.EUR資金流達到−60.82 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EQLTD.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為1.64%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.07 EUR。 股息為每半年支付。
EQLTD.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月18日上市,其管理風格為被動型。
EQLTD.EUR費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EQLTD.EUR跟著MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQLTD.EUR投資於股票。
EQLTD.EUR在過去一個月價格已經下跌了−1.73%, 其年度績效下跌了−2.80%。 查看更多動態,請參閱EQLTD.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.48%, 三個月績效下跌了−1.28% 並且在一年內上漲了1.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.48%, 三個月績效下跌了−1.28% 並且在一年內上漲了1.15%。
EQLTD.EUR以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。