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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪27.49 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪1.14 M‬
費用率
0.28%

關於UBS LUX FUND SOLUTIONS


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2015年10月20日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select 100% Hedged to CHF Index - CHF - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452092

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
股票
非耐用消費品
金融
生產製造
科技服務
電子科技
股票100.01%
非耐用消費品17.43%
金融16.73%
生產製造15.67%
科技服務13.06%
電子科技11.09%
商業服務7.05%
耐用消費品5.11%
通訊3.46%
健康科技3.44%
零售業2.91%
公用事業2.27%
消費者服務1.78%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EQLTS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的17.44%,以及Finance,佔股票總數的16.73%。 資產主要位於Europe區域。
EQLTS主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的6.95%和6.47%。
不,EQLTS不會支付股息。
EQLTS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年10月20日上市,其管理風格為被動型。
EQLTS費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
EQLTS跟著MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select 100% Hedged to CHF Index - CHF - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQLTS投資於股票。
EQLTS在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效下跌了−1.66%。 查看更多動態,請參閱EQLTS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.42% 並且在一年內已經下跌了−0.54%。
EQLTS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。